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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿
- 成立日期：
- 2016-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19附息国债04 |
5073.00 |
50.00 |
84.62% |
| 2 |
19国债04 |
1014.40 |
10.00 |
16.92% |
| 3 |
19国债01 |
330.20 |
3.30 |
5.51% |
业绩表现
截至：2020-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
1.26% |
2.46% |
2.38% |
3.68% |
1.36% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-5.81% |
1.54% |
8.02% |
16.57% |
-4.63% |
15.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.39% |
0.73% |
2.35% |
3.16% |
4.87% |
1.27% |
9.73% |
| 同类型阶段排名 |
2719/3398 |
444/3398 |
901/3398 |
1625/3398 |
1913/3398 |
912/3398 |
1522/3398 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-02-13 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-02-12 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2020-02-11 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2020-02-10 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0015 |
0.14% |
| 2020-02-07 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0007 |
0.06% |
