易方达裕景添利6个月定期开放债券 净资产规模 23.13 亿元，比上期增加 0.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 96.71 | 0.28 | 0.98 | 0.65 | 2.31 | 23.13 | 28.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | 95.61 | 0.31 | 1.08 | 0.96 | 3.31 | 23.10 | 28.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.45 | 95.69 | 0.33 | 1.11 | 0.95 | 3.20 | 22.98 | 29.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.68 | 95.98 | 0.23 | 0.74 | 1.01 | 3.28 | 22.83 | 30.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.29 | 94.07 | 0.38 | 1.49 | 1.15 | 4.44 | 18.64 | 25.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | 93.83 | 0.44 | 1.83 | 1.05 | 4.34 | 18.55 | 24.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.49 | 94.25 | 0.38 | 1.34 | 1.24 | 4.41 | 18.52 | 28.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.99 | 94.10 | 0.31 | 1.23 | 1.19 | 4.67 | 18.32 | 25.50 |