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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2670元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2016-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债03 |
20173.19 |
200.00 |
8.27% |
| 2 |
25工行二级资本债02BC |
12083.71 |
120.00 |
4.95% |
| 3 |
23国开03 |
9436.07 |
90.00 |
3.87% |
| 4 |
25农行二级资本债03A(BC) |
7036.88 |
70.00 |
2.88% |
| 5 |
25工行二级资本债01BC |
6086.76 |
60.00 |
2.50% |
| 6 |
G23XH优 |
1991.13 |
20.00 |
0.82% |
| 7 |
上银转债 |
1302.20 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
上银转债 |
1302.20 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
22绿融B |
1005.03 |
10.00 |
0.41% |
| 10 |
24鑫优01 |
995.25 |
10.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.24% |
0.96% |
1.69% |
2.86% |
0.96% |
12.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3652/8896 |
3738/8896 |
1911/8896 |
1785/8896 |
2005/8896 |
2123/8896 |
1070/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2600 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.2600 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.2600 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.2600 |
1.5270 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-03-30 |
1.2590 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0110 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0470 |
| 2022-12-27 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.0460 |
| 2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0500 |
| 2021-11-23 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-25 |
0.0130 |
