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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘星宇
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
108.54 |
|
0.30% |
| 2 |
兆易创新 |
89.59 |
|
0.25% |
| 3 |
三花智控 |
78.94 |
|
0.22% |
| 4 |
佰维存储 |
67.69 |
|
0.19% |
| 5 |
安培龙 |
59.75 |
|
0.17% |
| 6 |
立讯精密 |
53.69 |
|
0.15% |
| 7 |
福达股份 |
50.95 |
|
0.14% |
| 8 |
普冉股份 |
45.04 |
|
0.13% |
| 9 |
峰岹科技 |
44.48 |
|
0.12% |
| 10 |
金诚信 |
43.94 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
4125.70 |
40.00 |
11.53% |
| 2 |
25国债01 |
4030.92 |
40.00 |
11.27% |
| 3 |
20中邮人寿02 |
3118.49 |
30.00 |
8.72% |
| 4 |
21建信人寿01 |
3110.72 |
30.00 |
8.70% |
| 5 |
19农业银行二级03 |
2210.31 |
20.00 |
6.18% |
| 6 |
万凯转债 |
34.48 |
0.00 |
0.10% |
| 7 |
汇成转债 |
16.11 |
0.00 |
0.05% |
| 8 |
天23转债 |
14.03 |
0.00 |
0.04% |
| 9 |
希望转2 |
11.37 |
0.00 |
0.03% |
| 10 |
神马转债 |
6.51 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
0.91% |
0.95% |
2.88% |
3.87% |
0.76% |
3.87% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1287/8774 |
1449/8774 |
1994/8774 |
1206/8774 |
1581/8774 |
1766/8774 |
6763/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0020 |
0.19% |
