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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨沐阳,阚磊
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
92551.75 |
920.00 |
16.81% |
| 2 |
24国开03 |
67042.69 |
650.00 |
12.18% |
| 3 |
24进出15 |
53983.87 |
530.00 |
9.81% |
| 4 |
19国开15 |
41485.85 |
390.00 |
7.54% |
| 5 |
25农发05 |
29794.23 |
300.00 |
5.41% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.55% |
0.23% |
0.76% |
0.00% |
4.88% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4236/8774 |
6059/8774 |
4274/8774 |
6086/8774 |
6241/8774 |
7246/8774 |
6361/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0337 |
1.0487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0332 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0330 |
1.0480 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.0322 |
1.0472 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0325 |
1.0475 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-29 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
0.0070 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0080 |
