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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢绮婷,章成
- 成立日期：
- 2022-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.58亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-17 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-15 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-13 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-08 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-07 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0001 |
0.01 |