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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢绮婷,章成
- 成立日期：
- 2022-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.58亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级01 |
5119.54 |
50.00 |
5.63% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
5119.94 |
50.00 |
5.63% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
5103.15 |
50.00 |
5.61% |
| 4 |
24工行TLAC非资本债01A |
5103.97 |
50.00 |
5.61% |
| 5 |
23长沙银行小微债 |
5064.34 |
50.00 |
5.57% |
业绩表现
截至：2026-04-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.19% |
0.58% |
1.02% |
1.79% |
0.68% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.59% |
0.71% |
1.67% |
3.03% |
1.19% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
7217/8910 |
7037/8910 |
5597/8910 |
6047/8910 |
4700/8910 |
6359/8910 |
4814/8910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0000 |
0.00% |
