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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 吴欣雨
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0984 |
1.2034 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0981 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0978 |
1.2028 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0974 |
1.2024 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0977 |
1.2027 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0983 |
1.2033 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0985 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0984 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0984 |
1.2034 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0991 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0989 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0990 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0988 |
1.2038 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0984 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0985 |
1.2035 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0981 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0979 |
1.2029 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0973 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0972 |
1.2022 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0975 |
1.2025 |
-0.0004 |
-0.04 |