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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 吴欣雨
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
43338.79 |
430.00 |
5.79% |
| 2 |
22国开08 |
42032.62 |
410.00 |
5.62% |
| 3 |
23国开02 |
37797.80 |
370.00 |
5.05% |
| 4 |
21国开08 |
33443.13 |
330.00 |
4.47% |
| 5 |
23国开03 |
33365.47 |
320.00 |
4.46% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.08% |
0.29% |
0.11% |
0.88% |
-0.01% |
20.36% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6377/8774 |
6841/8774 |
7205/8774 |
6588/8774 |
5883/8774 |
7529/8774 |
324/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0984 |
1.2034 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0981 |
1.2031 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0978 |
1.2028 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0974 |
1.2024 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0977 |
1.2027 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-20 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0510 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0540 |
