加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘朝阳,易瓅
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0002 |
-0.02 |