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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘朝阳,易瓅
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD383 |
14821.09 |
150.00 |
3.02% |
| 2 |
25交通银行CD213 |
14827.17 |
150.00 |
3.02% |
| 3 |
23国开02 |
11237.18 |
110.00 |
2.29% |
| 4 |
25农发11 |
11101.09 |
110.00 |
2.26% |
| 5 |
21中国银行二级01 |
10335.28 |
100.00 |
2.10% |
| 6 |
长征1优 |
4025.94 |
40.00 |
0.82% |
| 7 |
星河6A2 |
2840.97 |
30.00 |
0.58% |
| 8 |
淄博04优 |
1808.78 |
18.00 |
0.37% |
| 9 |
星河7A2 |
1003.43 |
10.00 |
0.20% |
| 10 |
青双23A2 |
36.05 |
1.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.45% |
0.68% |
1.77% |
0.04% |
7.19% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3787/8772 |
5034/8772 |
4901/8772 |
3342/8772 |
3059/8772 |
4169/8772 |
5040/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0003 |
0.03% |
