易方达安裕60天持有债券A 净资产规模 16.57 亿元，比上期增加 7.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 98.17 | 0.11 | 0.19 | 0.99 | 1.64 | 16.57 | 60.10 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 56.72 | 96.46 | 0.08 | 0.14 | 2.00 | 3.40 | 15.37 | 58.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.44 | 98.41 | 0.10 | 0.13 | 1.12 | 1.46 | 16.95 | 76.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 51.92 | 98.47 | 0.09 | 0.16 | 0.72 | 1.37 | 16.22 | 52.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.08 | 98.58 | 0.03 | 0.05 | 0.73 | 1.37 | 19.69 | 53.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 68.34 | 97.41 | 0.07 | 0.10 | 1.74 | 2.49 | 36.42 | 70.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 61.99 | 96.73 | 0.04 | 0.06 | 2.06 | 3.21 | 34.49 | 64.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.90 | 98.89 | 0.07 | 0.19 | 0.34 | 0.92 | 16.93 | 37.31 |