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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘朝阳,易瓅
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.83亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26宁波银行CD094 |
39397.67 |
400.00 |
7.33% |
| 2 |
23中行二级资本债01A |
20723.30 |
200.00 |
3.86% |
| 3 |
22进出15 |
16613.62 |
160.00 |
3.09% |
| 4 |
25农发31 |
14126.36 |
140.00 |
2.63% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
11542.03 |
110.00 |
2.15% |
| 6 |
长征1优 |
4060.24 |
40.00 |
0.76% |
| 7 |
星河6A2 |
2583.70 |
30.00 |
0.48% |
| 8 |
淄博04优 |
1824.40 |
18.00 |
0.34% |
| 9 |
星河7A2 |
720.49 |
10.00 |
0.13% |
| 10 |
星河9A1 |
421.61 |
7.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.63% |
1.12% |
2.17% |
0.82% |
8.49% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.00% |
0.60% |
0.59% |
1.43% |
2.98% |
1.27% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
2372/8954 |
6560/8954 |
4861/8954 |
4867/8954 |
3448/8954 |
5888/8954 |
3893/8954 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0000 |
0.00% |
