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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁旭,刘星宇
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-15 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-13 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0010 |
-0.09 |