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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦天,刘星宇
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
170.25 |
|
0.30% |
| 2 |
兆易创新 |
162.83 |
|
0.29% |
| 3 |
牧原股份 |
148.71 |
|
0.26% |
| 4 |
中国海洋石油 |
148.14 |
|
0.26% |
| 5 |
中国太保 |
140.40 |
|
0.25% |
| 6 |
寒武纪 |
135.69 |
|
0.24% |
| 7 |
美的集团 |
117.22 |
|
0.21% |
| 8 |
宏桥控股 |
119.12 |
|
0.21% |
| 9 |
中国国航 |
115.44 |
|
0.20% |
| 10 |
腾讯控股 |
105.45 |
|
0.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
8951.81 |
90.00 |
15.71% |
| 2 |
25国开06 |
8094.08 |
80.00 |
14.20% |
| 3 |
25国开11 |
6028.67 |
60.00 |
10.58% |
| 4 |
21国开03 |
4122.34 |
40.00 |
7.23% |
| 5 |
22邮储银行二级01 |
2099.80 |
20.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-0.45% |
0.96% |
-0.03% |
3.97% |
0.96% |
9.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8532/8896 |
7376/8896 |
1937/8896 |
8118/8896 |
1296/8896 |
2150/8896 |
2762/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0010 |
0.09% |
