兴全恒嘉30天持有债券E 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 0.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.20 | 90.38 | 0.00 | 0.01 | 2.15 | 9.61 | 0.01 | 22.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 97.73 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 2.22 | 0.01 | 3.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 99.08 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.68 | 0.01 | 3.01 |