加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓娟
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20成都银行永续债 |
20906.17 |
200.00 |
9.56% |
| 2 |
20长沙银行二级 |
18773.07 |
180.00 |
8.58% |
| 3 |
25农发11 |
12110.28 |
120.00 |
5.54% |
| 4 |
21徽商银行二级01 |
11677.37 |
110.00 |
5.34% |
| 5 |
21中信保诚人寿 |
10301.50 |
100.00 |
4.71% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.47% |
1.00% |
2.47% |
0.06% |
2.44% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6755/8774 |
4491/8774 |
4847/8774 |
2618/8774 |
2377/8774 |
4668/8774 |
7319/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0001 |
-0.01% |
