鑫元招利D 报告期末总份额 3.60 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 3.69 亿元，比上期增加 -0.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.70 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 35.41 | 3.60 | -90.76 | 3.69 |
| 2024-12-31 | 39.01 | 0.00 | 39.01 | 19,480,291.65 | 40.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -99.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.69 | 0.02 | 0.02 |