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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 吴洵,郭卉
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
15137.85 |
150.00 |
3.46% |
| 2 |
25农发20 |
14801.68 |
150.00 |
3.38% |
| 3 |
23江苏银行债01 |
13206.19 |
130.00 |
3.01% |
| 4 |
23进出10 |
13147.61 |
120.00 |
3.00% |
| 5 |
24北京银行02 |
12188.62 |
120.00 |
2.78% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.15% |
0.45% |
0.14% |
0.74% |
-0.01% |
3.05% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6586/8774 |
5072/8774 |
4918/8774 |
6101/8774 |
6206/8774 |
6721/8774 |
7059/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0213 |
1.0333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0212 |
1.0332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0210 |
1.0330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0211 |
1.0331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0214 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0070 |
| 2025-04-22 |
2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-24 |
0.0050 |
