东财瑞利债券A 净资产规模 163.27 亿元，比上期增加 17.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 145.14 | 85.44 | 0.03 | 0.02 | 24.71 | 14.54 | 163.27 | 169.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 126.26 | 85.21 | 0.01 | 0.01 | 21.90 | 14.78 | 139.14 | 148.16 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 77.15 | 85.58 | 1.16 | 1.29 | 11.84 | 13.13 | 85.66 | 90.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 67.84 | 87.01 | 1.19 | 1.53 | 8.94 | 11.46 | 70.09 | 77.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 91.88 | 0.11 | 7.65 | 0.01 | 0.47 | 0.96 | 1.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 98.19 | 0.02 | 1.79 | 0.00 | 0.02 | 0.96 | 1.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 99.57 | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 64.34 | 0.11 | 4.80 | 0.68 | 30.86 | 2.20 | 2.21 |