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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周婧,宝音,王宇飞
- 成立日期：
- 2023-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 314.42亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
356696.41 |
3550.00 |
10.10% |
| 2 |
25附息国债20 |
284114.09 |
2830.00 |
8.04% |
| 3 |
25附息国债23 |
230395.41 |
2300.00 |
6.52% |
| 4 |
25国开02 |
201635.67 |
2000.00 |
5.71% |
| 5 |
21国开08 |
173002.43 |
1700.00 |
4.90% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.46% |
0.60% |
1.15% |
2.51% |
0.47% |
9.90% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6304/8836 |
2583/8836 |
2957/8836 |
2672/8836 |
2411/8836 |
3995/8836 |
2727/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0004 |
0.04% |
