兴业睿信一年定开债券发起式 净资产规模 7.58 亿元，比上期增加 -0.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.97 | 99.63 | 0.03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 9.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 99.71 | 0.03 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 10.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 9.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 98.61 | 0.14 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 9.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 99.58 | 0.04 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 10.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 99.60 | 0.04 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 10.38 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 99.61 | 0.04 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 10.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 98.72 | 0.02 | 0.25 | 0.10 | 1.03 | 7.18 | 9.87 |