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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0280元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.10亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23晋能电力MTN017 |
4178.88 |
40.00 |
5.51% |
| 2 |
24晋能煤业MTN014 |
3077.54 |
30.00 |
4.06% |
| 3 |
24进出口行二级资本债01A |
3060.54 |
30.00 |
4.04% |
| 4 |
21宜控绿色债 |
2108.89 |
20.00 |
2.78% |
| 5 |
22华靖资产MTN003 |
2100.34 |
20.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.23% |
0.86% |
0.32% |
1.34% |
0.03% |
10.36% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3825/8772 |
3312/8772 |
1969/8772 |
5173/8772 |
4191/8772 |
4248/8772 |
2241/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0774 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0773 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0772 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0773 |
1.1053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0774 |
1.1054 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0280 |
