兴合安平六个月持有期债券C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -43.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 90.07 | 0.04 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 96.13 | 0.01 | 2.06 | 0.01 | 1.81 | 0.05 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 95.40 | 0.01 | 1.49 | 0.02 | 3.11 | 0.08 | 0.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 85.49 | 0.01 | 2.39 | 0.06 | 12.12 | 0.11 | 0.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 90.08 | 0.01 | 2.42 | 0.04 | 7.50 | 0.27 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 99.42 | 0.00 | 0.58 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 77.56 | 0.01 | 0.80 | 0.20 | 21.64 | 0.36 | 0.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 98.70 | 0.01 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.06 |