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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁晓菲
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 兴合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
1091.44 |
10.00 |
24.26% |
| 2 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
13.42% |
| 3 |
16国债19 |
469.43 |
4.00 |
10.44% |
| 4 |
24国债17 |
410.34 |
4.00 |
9.12% |
| 5 |
24特国04 |
315.30 |
3.00 |
7.01% |
| 6 |
兴业转债 |
18.13 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
国检转债 |
16.75 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
平煤转债 |
13.82 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
凯盛转债 |
13.98 |
0.00 |
0.31% |
| 10 |
北港转债 |
13.47 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.15% |
-0.27% |
-1.30% |
-0.04% |
0.15% |
1.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2153/8772 |
5009/8772 |
8337/8772 |
8359/8772 |
7865/8772 |
2709/8772 |
7825/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02% |
