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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1684元
- 基金经理：
- 颜昕,俞敏超
- 成立日期：
- 2019-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0430 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0428 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0427 |
1.2111 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0422 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0420 |
1.2104 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0412 |
1.2096 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0417 |
1.2101 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.0427 |
1.2111 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0430 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0428 |
1.2112 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0432 |
1.2116 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0442 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0441 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0442 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0441 |
1.2125 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0437 |
1.2121 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0441 |
1.2125 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0431 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0429 |
1.2113 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.0419 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01 |