鑫元中债3-5年国开行债券指数C 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 -97.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 25.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 64.62 | 99.91 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 64.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 128.26 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 128.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 109.73 | 96.43 | 0.01 | 0.01 | 4.06 | 3.56 | 0.56 | 113.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 94.46 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.53 | 0.06 | 94.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 84.58 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 84.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.64 | 99.81 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 18.68 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 |