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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1646元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1250 |
1.2896 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1250 |
1.2896 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1251 |
1.2897 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1261 |
1.2907 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1259 |
1.2905 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1261 |
1.2907 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1260 |
1.2906 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1254 |
1.2900 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1257 |
1.2903 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1252 |
1.2898 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1251 |
1.2897 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1245 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1244 |
1.2890 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1249 |
1.2895 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1253 |
1.2899 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1249 |
1.2895 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1248 |
1.2894 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1245 |
1.2891 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1247 |
1.2893 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1241 |
1.2887 |
-0.0012 |
-0.09 |