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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1646元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
624.79 |
6.20 |
33.08% |
| 2 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
31.97% |
| 3 |
25国债03 |
170.52 |
1.70 |
9.03% |
| 4 |
25国债11 |
149.39 |
1.50 |
7.91% |
| 5 |
25国债14 |
110.09 |
1.10 |
5.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.04% |
0.04% |
-0.13% |
0.31% |
0.31% |
8.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7511/8770 |
7432/8770 |
7697/8770 |
7379/8770 |
7181/8770 |
7044/8770 |
3732/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1250 |
1.2896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1250 |
1.2896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1251 |
1.2897 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.1261 |
1.2907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1259 |
1.2905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-07 |
2021-09-08 |
2021-09-08 |
2021-09-09 |
0.0940 |
| 2019-07-23 |
2019-07-24 |
2019-07-24 |
2019-07-25 |
0.0606 |
| 2019-03-23 |
2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-27 |
0.0100 |
