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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0679元
- 基金经理：
- 徐留明,张睿
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.70亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5085 |
1.5764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.5084 |
1.5763 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2026-01-12 |
1.5143 |
1.5822 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.5132 |
1.5811 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.5094 |
1.5773 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.5119 |
1.5798 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.5115 |
1.5794 |
0.0142 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.4980 |
1.5659 |
0.0088 |
0.56 |
| 2025-12-31 |
1.4896 |
1.5575 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.4907 |
1.5586 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4877 |
1.5556 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.4912 |
1.5591 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4927 |
1.5606 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4886 |
1.5565 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.4851 |
1.5530 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4842 |
1.5521 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.4822 |
1.5501 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.4788 |
1.5467 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.4795 |
1.5474 |
0.0081 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.4718 |
1.5397 |
-0.0046 |
-0.30 |