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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0679元
- 基金经理：
- 徐留明,张睿
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.70亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9330.10 |
|
2.54% |
| 2 |
史丹利 |
7440.34 |
|
2.03% |
| 3 |
华鲁恒升 |
7090.17 |
|
1.93% |
| 4 |
贵州茅台 |
7061.26 |
|
1.92% |
| 5 |
新洋丰 |
6567.46 |
|
1.79% |
| 6 |
太阳纸业 |
5886.76 |
|
1.60% |
| 7 |
扬农化工 |
3703.40 |
|
1.01% |
| 8 |
三环集团 |
3507.34 |
|
0.95% |
| 9 |
泸州老窖 |
2620.80 |
|
0.71% |
| 10 |
牧原股份 |
2312.25 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行永续债01 |
14608.44 |
140.00 |
3.98% |
| 2 |
25国开06 |
14110.30 |
140.00 |
3.84% |
| 3 |
22邮储银行永续债01 |
13581.28 |
130.00 |
3.70% |
| 4 |
22邮储银行二级01 |
12525.13 |
120.00 |
3.41% |
| 5 |
财通转债 |
10147.97 |
76.50 |
2.76% |
| 6 |
闻泰转债 |
9281.98 |
0.00 |
2.53% |
| 7 |
牧原转债 |
7934.47 |
0.00 |
2.16% |
| 8 |
宙邦转债 |
7634.52 |
0.00 |
2.08% |
| 9 |
兴发转债 |
7214.88 |
0.00 |
1.96% |
| 10 |
甬金转债 |
6163.35 |
0.00 |
1.68% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
2.65% |
3.08% |
7.78% |
12.60% |
1.42% |
13.63% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
8535/8781 |
509/8781 |
436/8781 |
330/8781 |
304/8781 |
1047/8781 |
938/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5108 |
1.5787 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
1.5116 |
1.5795 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
1.5085 |
1.5764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.5084 |
1.5763 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
1.5143 |
1.5822 |
0.0011 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-25 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.0679 |
