兴全恒远债券C 净资产规模 12.00 亿元，比上期增加 1,139.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 76.56 | 96.32 | 0.15 | 0.19 | 2.77 | 3.49 | 12.00 | 79.48 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 67.35 | 99.55 | 0.30 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 67.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 85.98 | 99.41 | 0.29 | 0.34 | 0.22 | 0.25 | 4.14 | 86.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 77.61 | 99.35 | 0.40 | 0.51 | 0.10 | 0.14 | 0.50 | 78.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 83.95 | 97.25 | 0.31 | 0.36 | 2.06 | 2.39 | 1.11 | 86.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 66.46 | 99.60 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.39 | 1.12 | 66.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.86 | 96.28 | 0.54 | 0.94 | 1.58 | 2.78 | 0.46 | 56.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 71.70 | 99.72 | 0.20 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 71.90 |