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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 季伟杰
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京银行二级资本债02 |
45183.54 |
440.00 |
7.01% |
| 2 |
24广发银行二级资本债01A |
36895.22 |
360.00 |
5.73% |
| 3 |
24杭州银行二级资本债01 |
36854.37 |
360.00 |
5.72% |
| 4 |
24宁波银行二级资本债02 |
33717.31 |
330.00 |
5.23% |
| 5 |
24上海银行二级资本债01 |
22526.26 |
220.00 |
3.50% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.32% |
0.94% |
1.59% |
2.41% |
1.44% |
10.06% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.44% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
7036/8960 |
4457/8960 |
2174/8960 |
2196/8960 |
2876/8960 |
2206/8960 |
2465/8960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0793 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
1.0793 |
1.0993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
1.0790 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
1.0787 |
1.0987 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
1.0792 |
1.0992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0100 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0050 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0050 |
