鑫元合利定期开放 报告期末总份额 29.61 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 30.80 亿元，比上期增加 0.62% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | -0.00 | 30.80 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | 0.00 | 30.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | -0.00 | 30.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | -0.00 | 30.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | -0.00 | 32.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | -0.00 | 31.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | -0.00 | 31.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | -0.00 | 31.05 |