鑫元合利定期开放 净资产规模 30.61 亿元，比上期增加 -0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.84 | 97.56 | 0.24 | 0.67 | 0.63 | 1.77 | 30.61 | 35.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.23 | 98.96 | 0.26 | 0.74 | 0.11 | 0.30 | 30.66 | 35.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 99.46 | 0.17 | 0.46 | 0.03 | 0.08 | 30.36 | 37.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.16 | 99.85 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 32.00 | 43.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.12 | 99.72 | 0.09 | 0.21 | 0.03 | 0.07 | 31.47 | 43.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 98.83 | 0.09 | 0.24 | 0.36 | 0.93 | 31.46 | 38.38 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.35 | 97.94 | 0.10 | 0.25 | 0.71 | 1.81 | 31.05 | 39.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.08 | 96.60 | 0.36 | 1.08 | 0.77 | 2.32 | 30.70 | 33.21 |