鑫元招利A 报告期末总份额 39.24 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 40.12 亿元，比上期增加 -0.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.24 | -0.00 | 40.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.24 | 0.00 | 40.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.24 | -0.00 | 40.12 |
| 2024-12-31 | 29.27 | 0.40 | 39.24 | 278.36 | 40.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | -0.00 | 10.46 |
| 2024-06-30 | 10.37 | 8.94 | 10.37 | 16.04 | 10.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | -0.00 | 9.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | -0.00 | 9.17 |