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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2846元
- 基金经理：
- 吴洵,郭卉
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.64亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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- 姓名：
- 吴洵
- 上任日期：
- 2025-06-19
- 简历：
- 吴洵先生，管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金。自2024年12月18日起至2025年12月26日任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。自2025年2月18日起任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2025年3月20日起至2026年4月1日任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2025年6月19日起任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2025年6月19日起任鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。自2025年7月7日起任鑫元裕利债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吴洵 |
| 鑫元锦利定期开放C |
0.00% |
2.78% |
0.00% |
2026-03-23~至今 |
| 鑫元裕利A |
1.47% |
12.85% |
1.99% |
2025-07-07~至今 |
| 鑫元裕利D |
1.48% |
12.85% |
2.00% |
2025-07-07~至今 |
| 鑫元锦利定期开放A |
1.71% |
16.57% |
2.16% |
2025-06-19~至今 |
| 鑫元招利D |
0.93% |
16.57% |
1.18% |
2025-06-19~至今 |
| 鑫元晟利一年定开债发起式 |
1.18% |
17.89% |
1.05% |
2025-02-18~至今 |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 |
2.09% |
15.83% |
2.01% |
2025-03-20~2026-04-01 |
| 鑫元安鑫宝D |
0.75% |
16.97% |
1.42% |
2025-06-16~2025-12-26 |
| 鑫元安鑫宝A |
1.64% |
17.19% |
1.60% |
2024-12-18~2025-12-26 |
| 鑫元安鑫宝B |
1.39% |
17.19% |
1.36% |
2024-12-18~2025-12-26 |
- 姓名：
- 郭卉
- 上任日期：
- 2024-06-28
- 简历：
- 郭卉女士，经济学硕士研究生，2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金，担任基金经理助理。2019年12月12日至2024年6月28日任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2024年6月28日任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年02月04日起至2022年06月28日任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月26日起任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日起任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年11月25日至2024年6月28日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年12月08日起至2022年06月28日任鑫元乾利债券型证券投资基金基金经理。自2021年3月25日起任鑫元全利债券型发起式证券投资基金（2021年4月21日起转型为鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金）基金经理。自2021年3月25日起任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年3月25日起至2022年10月26日任鑫元永利债券型证券投资基金基金经理。自2021年4月27日至2024年6月28日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年6月28日至2024年6月28日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年11月23日起至2025年6月4日任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年12月04日起任鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年07月08日起至2025年2月5日代任鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2024年8月13日起任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2026年2月10日起任鑫元悦鑫添益债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
郭卉 |
| 鑫元悦鑫添益债券A |
0.10% |
-5.06% |
0.69% |
2026-02-10~至今 |
| 鑫元悦鑫添益债券C |
0.05% |
-5.06% |
0.34% |
2026-02-10~至今 |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A |
3.67% |
36.66% |
2.22% |
2024-08-13~至今 |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C |
3.34% |
36.66% |
2.02% |
2024-08-13~至今 |
| 鑫元淳利定期开放 |
4.49% |
32.08% |
2.52% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元招利D |
3.57% |
32.08% |
2.00% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元乐享90天持有债券A |
7.27% |
29.65% |
3.05% |
2023-12-04~至今 |
| 鑫元乐享90天持有债券C |
6.78% |
29.65% |
2.85% |
2023-12-04~至今 |
| 鑫元全利定期开放A |
18.18% |
16.52% |
3.38% |
2021-03-25~至今 |
| 鑫元全利定期开放C |
--% |
16.52% |
0.00% |
2021-03-25~至今 |
| 鑫元荣利定期开放 |
15.70% |
16.52% |
2.94% |
2021-03-25~至今 |
| 鑫元安硕定期开放 |
13.45% |
18.08% |
2.26% |
2020-08-12~至今 |
| 鑫元一年定开中高等级 |
18.74% |
41.75% |
2.89% |
2020-03-26~至今 |
| 鑫元添利定期开放 |
23.26% |
30.32% |
3.39% |
2019-12-26~至今 |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 |
4.95% |
10.27% |
3.20% |
2023-11-23~2025-06-04 |
| 鑫元恒利定期开放 |
6.45% |
-12.96% |
3.17% |
2022-06-28~2024-06-28 |
| 鑫元合享纯债D |
1.74% |
-16.93% |
0.64% |
2021-10-15~2024-06-28 |
| 鑫元合享纯债C |
11.29% |
-13.80% |
3.43% |
2021-04-27~2024-06-28 |
| 鑫元合享纯债A |
11.65% |
-13.80% |
3.53% |
2021-04-27~2024-06-28 |
| 鑫元瑞利定期开放 |
25.38% |
-11.75% |
6.49% |
2020-11-25~2024-06-28 |
| 鑫元安睿定期开放 |
13.31% |
1.77% |
2.78% |
2019-12-12~2024-06-28 |
| 鑫元永利 |
5.82% |
-10.82% |
3.62% |
2021-03-25~2022-10-26 |
| 鑫元乾利 |
4.08% |
-0.03% |
2.60% |
2020-12-08~2022-06-28 |
| 鑫元锦利定期开放A |
8.24% |
22.49% |
3.35% |
2020-02-04~2022-06-28 |
历任基金经理
| 姓 名 |
起始时间 |
截止时间 |
任职天数 |
任职回报 |
| 俞敏超 |
2024-04-03 |
2025-06-19 |
1年78天 |
3.64% |
| 颜昕 |
2016-12-22 |
2024-06-28 |
7年191天 |
30.52% |
| 赵慧 |
2016-12-22 |
2019-10-22 |
2年305天 |
12.64% |