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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4257元
- 基金经理：
- 俞敏超
- 成立日期：
- 2014-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.4257元 |
9 |
2025-01-14 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
0.0400元 |
2025-01-14 |
| 2023-09-08 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
0.0277元 |
2023-09-12 |
| 2023-05-12 |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
0.0499元 |
2023-05-16 |
| 2022-05-31 |
2022-06-01 |
2022-06-01 |
0.0457元 |
2022-06-02 |
| 2022-02-16 |
2022-02-17 |
2022-02-17 |
0.0291元 |
2022-02-18 |
| 2020-06-16 |
2020-06-17 |
2020-06-17 |
0.0083元 |
2020-06-18 |
| 2019-11-27 |
2019-11-28 |
2019-11-28 |
0.0330元 |
2019-11-29 |
| 2018-12-08 |
2018-12-11 |
2018-12-11 |
0.0420元 |
2018-12-12 |
| 2016-12-16 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
0.1500元 |
2016-12-27 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |