鑫元稳利 净资产规模 5.01 亿元，比上期增加 -0.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 99.64 | 0.02 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 6.67 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 6.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 99.85 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 6.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 6.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 99.37 | 0.04 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 6.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 94.58 | 0.01 | 0.20 | 0.30 | 5.22 | 5.07 | 5.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 99.81 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 5.11 | 5.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 99.78 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 6.20 |