兴业120天滚动持有债券C 净资产规模 31.80 亿元，比上期增加 9.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.96 | 91.93 | 0.06 | 0.15 | 3.10 | 7.92 | 31.80 | 39.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.87 | 98.54 | 0.10 | 0.26 | 0.47 | 1.20 | 29.06 | 39.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | 98.09 | 0.02 | 0.09 | 0.47 | 1.82 | 14.41 | 25.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 99.60 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.36 | 4.48 | 17.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.19 | 99.73 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 3.31 | 18.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 95.19 | 0.02 | 0.11 | 0.75 | 4.70 | 2.88 | 15.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.77 | 99.76 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.18 | 1.04 | 15.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.06 | 91.76 | 0.03 | 0.19 | 1.41 | 8.05 | 1.11 | 17.51 |