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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗林金,刘禹含
- 成立日期：
- 2022-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.99亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
13808.20 |
138.00 |
3.54% |
| 2 |
23华夏银行债02 |
13202.00 |
130.00 |
3.39% |
| 3 |
20广发银行二级01 |
10410.99 |
100.00 |
2.67% |
| 4 |
25北新建材SCP004 |
10012.56 |
100.00 |
2.57% |
| 5 |
21农发08 |
8131.02 |
80.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.40% |
0.58% |
1.67% |
1.48% |
9.72% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5608/8763 |
5007/8763 |
6614/8763 |
4366/8763 |
3705/8763 |
3615/8763 |
2887/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
