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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗林金,刘禹含
- 成立日期：
- 2022-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.99亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
13808.20 |
138.00 |
3.54% |
| 2 |
23华夏银行债02 |
13202.00 |
130.00 |
3.39% |
| 3 |
20广发银行二级01 |
10410.99 |
100.00 |
2.67% |
| 4 |
25北新建材SCP004 |
10012.56 |
100.00 |
2.57% |
| 5 |
21农发08 |
8131.02 |
80.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.38% |
0.54% |
1.56% |
0.06% |
9.37% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6097/8781 |
5940/8781 |
6200/8781 |
4558/8781 |
4007/8781 |
6590/8781 |
3161/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
