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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
3018.65 |
|
2.70% |
| 2 |
中天科技 |
2549.53 |
|
2.28% |
| 3 |
美的集团 |
2546.27 |
|
2.27% |
| 4 |
明泰铝业 |
1957.88 |
|
1.75% |
| 5 |
北方华创 |
1877.40 |
|
1.68% |
| 6 |
中国核电 |
1853.44 |
|
1.65% |
| 7 |
浪潮信息 |
1681.28 |
|
1.50% |
| 8 |
中科曙光 |
1190.79 |
|
1.06% |
| 9 |
恒玄科技 |
1017.91 |
|
0.91% |
| 10 |
德明利 |
585.35 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22杭州银行二级资本债01 |
6953.95 |
67.00 |
6.21% |
| 2 |
立讯转债 |
5549.27 |
45.37 |
4.95% |
| 3 |
22光大银行二级资本债01A |
5194.54 |
50.00 |
4.64% |
| 4 |
25国开06 |
5076.79 |
50.00 |
4.53% |
| 5 |
重银转债 |
4278.67 |
33.73 |
3.82% |
| 6 |
上银转债 |
3709.46 |
0.00 |
3.31% |
| 7 |
冀东转债 |
1587.57 |
0.00 |
1.42% |
| 8 |
长汽转债 |
1412.87 |
0.00 |
1.26% |
| 9 |
韦尔转债 |
1142.41 |
0.00 |
1.02% |
| 10 |
青农转债 |
1061.01 |
0.00 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-05-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.72% |
4.39% |
5.98% |
15.62% |
5.88% |
25.76% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.38% |
0.76% |
1.77% |
3.09% |
1.54% |
8.42% |
| 同类型阶段排名 |
2842/8991 |
1007/8991 |
177/8991 |
360/8991 |
261/8991 |
305/8991 |
221/8991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.7060 |
1.8060 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
1.7096 |
1.8096 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
1.7078 |
1.8078 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
1.7152 |
1.8152 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
1.7201 |
1.8201 |
0.0050 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0600 |
| 2020-01-14 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.0400 |
