兴业福鑫债券 报告期末总份额 57.79 亿份，比上期增加 -26.52% , 期末净资产 57.95 亿元，比上期增加 -28.06% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 20.87 | 57.79 | -26.52 | 57.95 |
| 2025-06-30 | 19.95 | 13.01 | 78.65 | 9.68 | 80.55 |
| 2025-03-31 | 0.53 | 5.20 | 71.70 | -6.11 | 73.60 |
| 2024-12-31 | 14.80 | 4.19 | 76.37 | 16.14 | 78.85 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.08 | 65.76 | 0.08 | 67.12 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.27 | 65.71 | -0.25 | 68.03 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.03 | 65.88 | 0.13 | 67.77 |
| 2023-12-31 | 7.14 | 0.09 | 65.79 | 12.01 | 67.74 |