兴业福鑫债券 净资产规模 57.95 亿元，比上期增加 -28.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 75.86 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 57.95 | 75.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 84.97 | 99.84 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 80.55 | 85.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 95.62 | 99.67 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | 95.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 89.22 | 99.92 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 78.85 | 89.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.74 | 99.96 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 67.12 | 86.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.81 | 99.49 | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.46 | 68.03 | 88.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.07 | 99.88 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 67.77 | 84.16 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.99 | 93.51 | 6.04 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 67.74 | 93.03 |