兴业嘉瑞6个月定开债券A 报告期末总份额 8.05 亿份，比上期增加 -1.14% , 期末净资产 8.50 亿元，比上期增加 -1.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.15 | 8.05 | -1.14 | 8.50 |
| 2025-06-30 | 1.28 | 2.04 | 8.14 | -8.53 | 8.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 9.28 |
| 2024-12-31 | 2.92 | 6.02 | 8.90 | -25.82 | 9.33 |
| 2024-09-30 | 3.27 | 0.03 | 12.00 | 37.08 | 12.29 |
| 2024-06-30 | 8.74 | 10.03 | 8.75 | -12.86 | 8.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 10.18 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.00 | 10.05 | 0.46 | 10.12 |