兴业嘉瑞6个月定开债券A 净资产规模 8.50 亿元，比上期增加 -1.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 99.77 | 0.02 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 8.50 | 9.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 93.53 | 0.05 | 0.59 | 0.53 | 5.88 | 8.61 | 8.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 96.23 | 0.06 | 0.55 | 0.32 | 3.22 | 9.28 | 9.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 98.73 | 0.05 | 0.39 | 0.10 | 0.88 | 9.33 | 11.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 99.24 | 0.09 | 0.52 | 0.04 | 0.24 | 12.29 | 16.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 90.95 | 0.19 | 1.77 | 0.77 | 7.28 | 8.97 | 10.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 99.47 | 0.07 | 0.47 | 0.01 | 0.06 | 10.18 | 14.65 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | 99.60 | 0.05 | 0.36 | 0.00 | 0.04 | 10.12 | 13.84 |