加载中...
- 基金估值：
-
[07-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨凡颖
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-07-01 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-06-30 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-06-28 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-06-27 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2019-06-26 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-06-25 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-06-24 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0004 |
0.04 |
| 2019-06-21 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0004 |
0.04 |
| 2019-06-20 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-06-19 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-06-18 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-06-17 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-06-14 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-06-13 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-06-12 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-06-11 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-06-10 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-06-06 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-06-05 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-06-04 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0000 |
0.00 |