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- 基金估值：
-
[07-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨凡颖
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18浦建01 |
3125.40 |
30.00 |
5.49% |
| 2 |
17海沧投资MTN002 |
3072.30 |
30.00 |
5.40% |
| 3 |
15联发02 |
3036.60 |
30.00 |
5.34% |
| 4 |
15常发投 |
3027.60 |
30.00 |
5.32% |
| 5 |
18鲁钢铁SCP021 |
3019.50 |
30.00 |
5.31% |
业绩表现
截至：2019-07-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.16% |
0.67% |
2.14% |
2.48% |
2.14% |
2.48% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
8.43% |
-0.96% |
30.73% |
12.10% |
32.54% |
24.78% |
| 同类型平均收益率 |
0.29% |
0.71% |
0.46% |
2.70% |
4.80% |
2.63% |
7.50% |
| 同类型阶段排名 |
2694/2856 |
2525/2856 |
1362/2856 |
1153/2856 |
2007/2856 |
1144/2856 |
2049/2856 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-07-01 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2019-06-30 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2019-06-28 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-06-27 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2019-06-26 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
