鑫元优享30天持有债券A（023703）中低风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
黄轩,颜昕
成立日期：
2025-06-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.13亿份
管 理 人：
鑫元基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

鑫元优享30天持有债券A 报告期末总份额 1.13 亿份，比上期增加 -53.53% , 期末净资产 1.14 亿元，比上期增加 -53.32% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.00 1.30 1.13 -53.53 1.14
2025-09-30 0.00 8.58 2.43 2.44

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据