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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄轩,颜昕
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21北京农商二级 |
3146.64 |
30.00 |
10.72% |
| 2 |
22兴业银行二级01 |
3134.58 |
30.00 |
10.68% |
| 3 |
22工商银行二级01 |
3124.08 |
30.00 |
10.64% |
| 4 |
22招商资本MTN001(科创票据) |
3075.60 |
30.00 |
10.48% |
| 5 |
24国开02 |
3078.14 |
30.00 |
10.48% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.18% |
0.41% |
0.72% |
0.88% |
0.06% |
0.88% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
7905/8781 |
5206/8781 |
5831/8781 |
3364/8781 |
5991/8781 |
5547/8781 |
7967/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
